Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286560000 |84741167 |1077711000179 | 3476 | 044552751 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.10.2012 года Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк Терра (закрытое акционерное общество) / АКБ Терра ЗАО Почтовый адрес 115093, город Москва, ул.Щипок, д.2 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | |строки| | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | 2662| 4068| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 3630| 1772| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | 128| 337| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях | 1415| 3187| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность | 140994| 190463| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 3| 3| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 3| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0| | |до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 51907| 586| | |запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Прочие активы | 11762| 11403| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Всего активов | 212373| 211482| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0| 0| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Средства кредитных организаций | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 4989| 5387| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13.1 |Вклады физических лиц | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Выпущенные долговые обязательства | 31| 2173| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Прочие обязательства | 6438| 222| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 0| 0| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Всего обязательств | 11458| 7782| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Средства акционеров (участников) | 200000| 200000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0| | |(участников) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Эмиссионный доход | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервный фонд | 718| 702| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | 0| 0| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Переоценка основных средств | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 7544| 7478| | |прошлых лет | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -7347| -4480| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Всего источников собственных средств | 200915| 203700| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 11091| 10000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |30 |Условные обязательства некредитного характера | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Тагирбеков К.Р. М.П. Главный бухгалтер Черноморец И.В. Исполнитель Абушаева Р.Р Телефон:228-00-60 02.11.2012 Контрольная сумма :62750 Версия файла описателей(.PAK):17.10.2012 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.10.2012 года Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк Терра (закрытое акционерное общество) Почтовый адрес 115093, город Москва, ул.Щипок, д.2 тыс. руб. +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | | щую отчетную дату | | | | | | | прошлого года | | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | |1.Денежные средства | 2662| 4068| | | | |2.Средства кредитных организ| 3630| 1772| | | | |аций в Центральном банке Рос| | | | | | |сийской Федерации | | | | | | |2.1.Обязательные резервы | 128| 337| | | | |3.Средства в кредитных орга| 1415| 3187| | | | |низациях | | | | | | |4.Финансовые активы, оценива| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |емые по справедливой стоимос| | | осуществлялись | | | |ти через прибыль или убыток | | | | | | |5.Чистая ссудная задолженно| 140994| 190463| | | | |сть | | | | | | |6.Чистые вложения в ценные б| 3| 3| | | | |умаги и другие финансовые ак| | | | | | |тивы, имеющиеся в наличии дл| | | | | | |я продажи | | | | | | |6.1Инвестиции в дочерние и з| 3| 0| | | | |ависимые организации | | | | | | |7.Чистые вложения в ценные | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |бумаги, удерживаемые до пог| | | осуществлялись | | | |ашения | | | | | | |8.Основные средства, нематер| 51907| 586| | | | |иальные активы и материальны| | | | | | |е запасы | | | | | | |9.Прочие активы | 11762| 11403| | | | |10.Всего активов | 212373| 211482| | | | |II.ПАССИВЫ | | | | | | |11.Кредиты, депозиты и прочи| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |е средства Центрального банк| | | осуществлялись | | | |а Российской Федерации | | | | | | |12.Средства кредитных орган| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |изаций | | | осуществлялись | | | |13.Средства клиентов, не явл| 4989| 5387| | | | |яющихся кредитными организац| | | | | | |иями | | | | | | |13.1.Вклады физических лиц | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |14.Финансовые обязательства,| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | оцениваемые по справедливой| | | осуществлялись | | | | стоимости через прибыль или| | | | | | | убыток | | | | | | |15.Выпущенные долговые обяза| 31| 2173| | | | |тельства | | | | | | |16.Прочие обязательства | 6438| 222| | | | |17.Резервы на возможные пот| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ери по условным обязательств| | | осуществлялись | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | |рных зон | | | | | | |18.Всего обязательств | 11458| 7782| | | | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | |19.Средства акционеров (учас| 200000| 200000| | | | |тников) | | | | | | |20.Собственные акции (доли),| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | выкупленные у акционеров (у| | | осуществлялись | | | |частников) | | | | | | |21.Эмиссионный доход | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |22.Резервный фонд | 718| 702| | | | |23.Переоценка по справедливо| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |й стоимости ценных бумаг, им| | | осуществлялись | | | |ещихся в наличии для продажи| | | | | | |24.Переоценка основных средс| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |тв | | | осуществлялись | | | |25.Нераспределенная прибыль | 7544| 7478| | | | |(непокрытые убытки) прошлых | | | | | | |лет | | | | | | |26.Неиспользованная прибыль | -7347| -4480| | | | |(убыток) за отчетный период | | | | | | |27.Всего источников собствен| 200915| 203700| | | | |ных средств | | | | | | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | |ВА | | | | | | |28.Безотзывные обязательства| 11091| 10000| | | | | кредитной организации | | | | | | |29.Выданные кредитной органи| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |зацией гарантии и поручитель| | | осуществлялись | | | |ства | | | | | | |30.Условные обязательства не| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |кредитного характера | | | осуществлялись | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 контролируется Контрольная сумма :62750